四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,874,879 | 103,892,852 |
| 投資信託受益証券 | 356,716,375 | 293,621,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,491,110 | 870,994,782 |
| 未収入金 | 2,086,000 | 5,817,000 |
| 流動資産計 | 1,477,168,364 | 1,274,325,972 |
| 資産の部合計 | 1,477,168,364 | 1,274,325,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,111,006 | 87,567,094 |
| 未払解約金 | 2,117,802 | 5,786,350 |
| 未払受託者報酬 | 278,025 | 221,196 |
| 未払委託者報酬 | 8,110,339 | 6,453,113 |
| その他未払費用 | 69,523 | 55,229 |
| 流動負債計 | 43,686,695 | 100,082,982 |
| 負債の部合計 | 43,686,695 | 100,082,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,440,240 | 1,094,588,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,041,429 | 79,654,315 |
| （分配準備積立金） | 86,055,087 | 58,750,905 |
| 元本等合計 | 1,433,481,669 | 1,174,242,990 |
| 純資産の部合計 | 1,433,481,669 | 1,174,242,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,168,364 | 1,274,325,972 |
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