四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,892,852 | 19,060,897 |
| 投資信託受益証券 | 293,621,338 | 256,838,511 |
| 親投資信託受益証券 | 870,994,782 | 794,865,000 |
| 未収入金 | 5,817,000 | － |
| 流動資産計 | 1,274,325,972 | 1,070,764,408 |
| 資産の部合計 | 1,274,325,972 | 1,070,764,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,567,094 | 5,030,747 |
| 未払解約金 | 5,786,350 | － |
| 未払受託者報酬 | 221,196 | 188,817 |
| 未払委託者報酬 | 6,453,113 | 5,508,589 |
| その他未払費用 | 55,229 | 47,112 |
| 流動負債計 | 100,082,982 | 10,775,265 |
| 負債の部合計 | 100,082,982 | 10,775,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,588,675 | 1,006,149,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,654,315 | 53,839,730 |
| （分配準備積立金） | 58,750,905 | 51,699,636 |
| 元本等合計 | 1,174,242,990 | 1,059,989,143 |
| 純資産の部合計 | 1,174,242,990 | 1,059,989,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,325,972 | 1,070,764,408 |
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