四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,782,438 | 4,339,354 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 84,542,635 | -12,478,609 |
| 営業収益合計 | 92,325,074 | -8,139,255 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,612 | 1,657 |
| 受託者報酬 | 221,196 | 188,817 |
| 委託者報酬 | 6,453,113 | 5,508,589 |
| その他費用 | 55,229 | 47,112 |
| 営業費用合計 | 6,731,150 | 5,746,175 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 85,593,924 | -13,885,430 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 85,593,924 | -13,885,430 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 85,593,924 | -13,885,430 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,194,726 | 264,194 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,654,315 | 53,839,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,452,652 | 4,309,490 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,452,652 | 4,309,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,671,870 | 10,943,704 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,671,870 | 10,943,704 |
| 分配金 | 87,567,094 | 5,030,747 |
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