四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,769,639 | 7,782,438 |
| 受取利息 | 64 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 189,054,852 | 84,542,635 |
| 営業収益合計 | 195,824,555 | 92,325,074 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,944 | 1,612 |
| 受託者報酬 | 278,025 | 221,196 |
| 委託者報酬 | 8,110,339 | 6,453,113 |
| その他費用 | 69,581 | 55,229 |
| 営業費用合計 | 8,461,889 | 6,731,150 |
| 全事業営業利益 | 187,362,666 | 85,593,924 |
| 当期経常利益 | 187,362,666 | 85,593,924 |
| 四半期純利益 | 187,362,666 | 85,593,924 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,077,685 | 9,194,726 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,041,429 | 79,654,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,859,282 | 2,452,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,407,752 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,451,530 | 2,452,652 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,671,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,671,870 |
| 分配金 | 33,111,006 | 87,567,094 |
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