四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 6,769,639 |
| 受取利息 | 31 | 64 |
| 有価証券売買等損益 | 43,768,353 | 189,054,852 |
| 営業収益合計 | 43,768,384 | 195,824,555 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,980 | 3,944 |
| 受託者報酬 | 343,592 | 278,025 |
| 委託者報酬 | 10,022,857 | 8,110,339 |
| その他費用 | 85,845 | 69,581 |
| 営業費用合計 | 10,456,274 | 8,461,889 |
| 全事業営業利益 | 33,312,110 | 187,362,666 |
| 当期経常利益 | 33,312,110 | 187,362,666 |
| 四半期純利益 | 33,312,110 | 187,362,666 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,773,637 | 35,077,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,991,828 | 109,041,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,343 | 4,859,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,407,752 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,343 | 1,451,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,512,718 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,512,718 | － |
| 分配金 | － | 33,111,006 |
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