四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,060,897 | 13,879,676 |
| 投資信託受益証券 | 256,838,511 | 220,706,834 |
| 親投資信託受益証券 | 794,865,000 | 670,501,164 |
| 流動資産計 | 1,070,764,408 | 905,087,674 |
| 資産の部合計 | 1,070,764,408 | 905,087,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,030,747 | 1,837,591 |
| 未払受託者報酬 | 188,817 | 159,039 |
| 未払委託者報酬 | 5,508,589 | 4,639,644 |
| その他未払費用 | 47,112 | 39,677 |
| 流動負債計 | 10,775,265 | 6,675,951 |
| 負債の部合計 | 10,775,265 | 6,675,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,149,413 | 918,795,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,839,730 | -20,383,829 |
| （分配準備積立金） | 51,699,636 | 47,147,861 |
| 元本等合計 | 1,059,989,143 | 898,411,723 |
| 純資産の部合計 | 1,059,989,143 | 898,411,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,764,408 | 905,087,674 |
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