四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220412-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,879,676 | 12,446,895 |
| 投資信託受益証券 | 220,706,834 | 209,413,933 |
| 親投資信託受益証券 | 670,501,164 | 601,181,802 |
| 未収入金 | － | 401,000 |
| 流動資産計 | 905,087,674 | 823,443,630 |
| 資産の部合計 | 905,087,674 | 823,443,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,837,591 | 1,739,943 |
| 未払解約金 | － | 284,032 |
| 未払受託者報酬 | 159,039 | 143,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,639,644 | 4,191,475 |
| その他未払費用 | 39,677 | 35,834 |
| 流動負債計 | 6,675,951 | 6,394,929 |
| 負債の部合計 | 6,675,951 | 6,394,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 918,795,552 | 869,971,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,383,829 | -52,923,176 |
| （分配準備積立金） | 47,147,861 | 44,917,433 |
| 元本等合計 | 898,411,723 | 817,048,701 |
| 純資産の部合計 | 898,411,723 | 817,048,701 |
| 負債・純資産合計 | 905,087,674 | 823,443,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
