四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 | 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -62,957,513 | -27,746,263 |
| 営業収益合計 | -62,957,512 | -27,746,263 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 909 | 1,107 |
| 受託者報酬 | 159,039 | 143,645 |
| 委託者報酬 | 4,639,644 | 4,191,475 |
| その他費用 | 39,677 | 35,834 |
| 営業費用合計 | 4,839,269 | 4,372,061 |
| 全事業営業損失（△） | -67,796,781 | -32,118,324 |
| 当期経常損失（△） | -67,796,781 | -32,118,324 |
| 四半期純損失（△） | -67,796,781 | -32,118,324 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -509,026 | -362,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,383,829 | -52,923,176 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,236 | 1,257,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,257,884 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,236 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,258,449 | 301,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,258,449 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 301,842 |
| 分配金 | 1,837,591 | 1,739,943 |
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