剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2022年10月12日至2023年4月10日	第13期自2023年4月11日至2023年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		929,827	3,218,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△52,923,176	△27,979,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,063,852	2,642,482
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,063,852	2,590,836
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,646
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,148	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,148	-
分配金		※14,126,004	※126,297,158
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,979,929	△14,882,538

2023/12/28 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/12/28 9:07

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第12期 2023年4月10日現在第13期 2023年10月10日現在1.※1期首元本額869,971,877円825,200,958円期中追加設定元本額5,611,500円2,648,165円期中一部解約元本額50,382,419円76,501,725円2.計算期間末日における受益権の総数825,200,958口751,347,398口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,979,929円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,882,538円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第12期 自2022年10月12日 至2023年4月10日第13期 自2023年4月11日 至2023年10月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,458,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,175,277円)及び分配準備積立金(42,322,709円)より分配対象額は67,956,230円(1万口当たり823.51円)であり、うち4,126,004円(1万口当たり50円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,426,685円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,636,471円)及び分配準備積立金(42,334,788円)より分配対象額は72,397,944円(1万口当たり963.57円)であり、うち26,297,158円(1万口当たり350円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/28 9:07

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)(1) 貸借対照表

		第12期 2023年3月24日現在 金 額 (円)	第13期 2023年9月25日現在 金 額 (円)
元本	※1	921,598,592	787,297,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		151,197,697	291,998,373

e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 2023年3月24日現在 金 額 (円)第13期 2023年9月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン4,137,7284,299,891親投資信託受益証券1,085,529,5981,129,356,385未収入金130,0008,920,000流動資産合計1,089,797,3261,142,576,276資産合計1,089,797,3261,142,576,276負債の部流動負債未払収益分配金13,823,97851,174,331未払解約金-8,668,999未払受託者報酬118,730128,445未払委託者報酬3,028,7273,276,671その他未払費用29,60232,046流動負債合計17,001,03763,280,492負債合計17,001,03763,280,492純資産の部元本等元本※1921,598,592787,297,411剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)151,197,697291,998,373(分配準備積立金)199,893,541254,716,526元本等合計1,072,796,2891,079,295,784純資産合計1,072,796,2891,079,295,784負債純資産合計1,089,797,3261,142,576,276(2) 損益及び剰余金計算書
e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 自2022年9月27日 至2023年3月24日第13期 自2023年3月25日 至2023年9月25日金 額 (円)金 額 (円)営業収益受取利息62有価証券売買等損益63,762,044245,136,787営業収益合計63,762,050245,136,789営業費用支払利息546865受託者報酬118,730128,445委託者報酬3,028,7273,276,671その他費用29,60232,046営業費用合計3,177,6053,438,027営業利益又は営業損失(△)60,584,445241,698,762経常利益又は経常損失(△)60,584,445241,698,762当期純利益又は当期純損失(△)60,584,445241,698,762一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)4,750,57731,548,937期首剰余金又は期首欠損金(△)112,310,870151,197,697剰余金増加額又は欠損金減少額5,442,67410,897,884当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額5,442,67410,897,884剰余金減少額又は欠損金増加額8,565,73729,072,702当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額8,565,73729,072,702分配金※113,823,97851,174,331期末剰余金又は期末欠損金(△)151,197,697291,998,373(3) 注記表

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