四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,382,208 | 43,486,770 |
| 投資信託受益証券 | 195,321,486 | 176,293,632 |
| 親投資信託受益証券 | 595,672,787 | 546,939,833 |
| 未収入金 | － | 313,000 |
| 流動資産計 | 805,376,481 | 767,033,235 |
| 資産の部合計 | 805,376,481 | 767,033,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,126,004 | 26,297,158 |
| 未払解約金 | － | 295,631 |
| 未払受託者報酬 | 132,435 | 130,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,985 | 3,812,335 |
| その他未払費用 | 33,028 | 32,582 |
| 流動負債計 | 8,155,452 | 30,568,375 |
| 負債の部合計 | 8,155,452 | 30,568,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,200,958 | 751,347,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,979,929 | -14,882,538 |
| （分配準備積立金） | 46,654,949 | 30,464,315 |
| 元本等合計 | 797,221,029 | 736,464,860 |
| 純資産の部合計 | 797,221,029 | 736,464,860 |
| 負債・純資産合計 | 805,376,481 | 767,033,235 |
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