四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,486,770 | 46,922,550 |
| 投資信託受益証券 | 176,293,632 | 162,279,582 |
| 親投資信託受益証券 | 546,939,833 | 485,268,284 |
| 未収入金 | 313,000 | － |
| 流動資産計 | 767,033,235 | 694,470,416 |
| 資産の部合計 | 767,033,235 | 694,470,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,297,158 | 35,134,376 |
| 未払解約金 | 295,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,669 | 116,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,335 | 3,389,821 |
| その他未払費用 | 32,582 | 28,961 |
| 流動負債計 | 30,568,375 | 38,669,334 |
| 負債の部合計 | 30,568,375 | 38,669,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,347,398 | 638,806,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,882,538 | 16,994,229 |
| （分配準備積立金） | 30,464,315 | 3,702,578 |
| 元本等合計 | 736,464,860 | 655,801,082 |
| 純資産の部合計 | 736,464,860 | 655,801,082 |
| 負債・純資産合計 | 767,033,235 | 694,470,416 |
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