四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,922,550 | 23,251,272 |
| 投資信託受益証券 | 162,279,582 | 154,002,877 |
| 親投資信託受益証券 | 485,268,284 | 460,871,827 |
| 未収入金 | － | 368,000 |
| 流動資産計 | 694,470,416 | 638,493,976 |
| 資産の部合計 | 694,470,416 | 638,493,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,134,376 | 15,185,459 |
| 未払解約金 | － | 309,735 |
| 未払受託者報酬 | 116,176 | 105,473 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,821 | 3,077,799 |
| その他未払費用 | 28,961 | 26,305 |
| 流動負債計 | 38,669,334 | 18,704,771 |
| 負債の部合計 | 38,669,334 | 18,704,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,806,853 | 607,418,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,994,229 | 12,370,823 |
| （分配準備積立金） | 3,702,578 | － |
| 元本等合計 | 655,801,082 | 619,789,205 |
| 純資産の部合計 | 655,801,082 | 619,789,205 |
| 負債・純資産合計 | 694,470,416 | 638,493,976 |
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