有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2025/07/03 9:07
<投資対象ファンドの概要>1.四国応援マザーファンド
e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。) 投資態度 1. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、四国企業(金融業を除きます。)に投資し、信託財産の成長をめざします。2. 四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「四国内企業」といいます。)、および四国に進出し雇用を創出している企業(以下「進出企業」といいます。)とします。3. 四国企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、市場流動性および投資リスク等を考慮します。4. 四国内企業の株式への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率(上限を設ける場合があります。5.においても同じ)とすることを基本とします。5. 進出企業の株式への投資については、時価総額と四国内従業員数など四国との関連度を考慮して銘柄選定を行ない、それぞれの時価総額に応じた比率に一定の値を乗じた投資比率で組入れを行なうことを基本とします。6. 株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。7. 運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。8. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 信託期間 無期限(2017年7月28日当初設定) 基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。) 投資態度 1. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、四国企業(金融業を除きます。)に投資し、信託財産の成長をめざします。
2. 四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「四国内企業」といいます。)、および四国に進出し雇用を創出している企業(以下「進出企業」といいます。)とします。2025/07/03 9:07- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/07/03 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 409,622 追加型株式投資信託 792 29,411,334 株式投資信託 合計 879 29,820,956 単位型公社債投資信託 72 126,168 追加型公社債投資信託 14 1,331,013 公社債投資信託 合計 86 1,457,181 総合計 965 31,278,137 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 409,622 追加型株式投資信託 792 29,411,334 株式投資信託 合計 879 29,820,956 単位型公社債投資信託 72 126,168 追加型公社債投資信託 14 1,331,013 公社債投資信託 合計 86 1,457,181 総合計 965 31,278,137 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/07/03 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9955%(税抜0.905%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/07/03 9:07
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2025/07/03 9:07
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2025/07/03 9:07
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 主要な投資対象 地方創生マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、地方創生企業に投資します。 委託会社の名称 大和アセットマネジメント株式会社 - #7 投資方針（連結）
2.各主要投資対象ファンドの受益証券については、下記の組入比率を目処に投資を行ないます。2025/07/03 9:07
四国応援マザーファンドの受益証券………………………信託財産の純資産総額の25%
地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)の受益証券- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
123,966,9141.4534
138,274,23924.44 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 24.44% 親投資信託受益証券 74.82% 合計 99.26% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/07/03 9:07
(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,198,760 0.74 純資産総額 565,855,000 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 138,274,239 24.44 内 日本 138,274,239 24.44 親投資信託受益証券 423,382,001 74.82 内 日本 423,382,001 74.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,198,760 0.74 純資産総額 565,855,000 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/07/03 9:07
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2025/07/03 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第15期 2024年10月10日現在 第16期 2025年4月10日現在 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,146,222円であります。 区分 第15期 2024年10月10日現在 第16期 2025年4月10日現在 1. ※1 期首元本額 638,806,853円 607,418,382円 期中追加設定元本額 4,111,361円 4,245,062円 期中一部解約元本額 35,499,832円 33,873,061円 2. 計算期間末日における受益権の総数 607,418,382口 577,790,383口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,146,222円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第15期 自2024年4月11日 至2024年10月10日 第16期 自2024年10月11日 至2025年4月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,622,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,784,226円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,651,852円)及び分配準備積立金(3,497,708円)より分配対象額は27,556,282円(1万口当たり453.66円)であり、うち15,185,459円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,864,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,075,442円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,939,664円(1万口当たり206.64円)であり、うち2,311,161円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 - #12 純資産の推移（連結）
- 2025/07/03 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年10月10日) 2,903,924,738 2,923,860,479 1.0196 1.0266 第2計算期間末 (2018年4月10日) 2,763,584,653 2,776,928,697 1.0355 1.0405 第3計算期間末 (2018年10月10日) 2,972,171,917 2,972,171,917 1.0231 1.0231 第4計算期間末 (2019年4月10日) 2,865,680,564 2,865,680,564 0.9991 0.9991 第5計算期間末 (2019年10月10日) 2,712,375,556 2,712,375,556 1.0014 1.0014 第6計算期間末 (2020年4月10日) 1,693,756,971 1,693,756,971 0.9912 0.9912 第7計算期間末 (2020年10月12日) 1,433,481,669 1,466,592,675 1.0823 1.1073 第8計算期間末 (2021年4月12日) 1,174,242,990 1,261,810,084 1.0728 1.1528 第9計算期間末 (2021年10月11日) 1,059,989,143 1,065,019,890 1.0535 1.0585 第10計算期間末 (2022年4月11日) 898,411,723 900,249,314 0.9778 0.9798 第11計算期間末 (2022年10月11日) 817,048,701 818,788,644 0.9392 0.9412 第12計算期間末 (2023年4月10日) 797,221,029 801,347,033 0.9661 0.9711 第13計算期間末 (2023年10月10日) 736,464,860 762,762,018 0.9802 1.0152 第14計算期間末 (2024年4月10日) 655,801,082 690,935,458 1.0266 1.0816 2024年4月末日 645,922,129 - 1.0185 - 5月末日 646,740,144 - 1.0243 - 6月末日 651,064,568 - 1.0453 - 7月末日 637,662,440 - 1.0364 - 8月末日 627,043,338 - 1.0227 - 9月末日 632,609,917 - 1.0412 - 第15計算期間末 (2024年10月10日) 619,789,205 634,974,664 1.0204 1.0454 10月末日 602,247,881 - 1.0099 - 11月末日 596,806,195 - 1.0072 - 12月末日 606,233,657 - 1.0242 - 2025年1月末日 595,629,952 - 1.0081 - 2月末日 581,055,754 - 0.9869 - 3月末日 579,035,786 - 0.9974 - 第16計算期間末 (2025年4月10日) 544,644,161 546,955,322 0.9426 0.9466 4月末日 565,855,000 - 0.9847 - - #13 純資産額計算書（連結）
- 2025/07/03 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年4月30日 【純資産額計算書】 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 566,159,111円 Ⅱ 負債総額 304,111円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 565,855,000円 Ⅳ 発行済数量 574,661,739口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9847円 Ⅰ 資産総額 566,159,111円 Ⅱ 負債総額 304,111円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 565,855,000円 Ⅳ 発行済数量 574,661,739口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9847円 (参考) 四国応援マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 903,154,110円 Ⅱ 負債総額 388,800円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 902,765,310円 Ⅳ 発行済数量 597,171,935口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5117円 Ⅰ 資産総額 903,154,110円 Ⅱ 負債総額 388,800円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 902,765,310円 Ⅳ 発行済数量 597,171,935口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5117円 (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 14,632,324,528円 Ⅱ 負債総額 18,488,236円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,613,836,292円 Ⅳ 発行済数量 6,910,189,827口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1148円 Ⅰ 資産総額 14,632,324,528円 Ⅱ 負債総額 18,488,236円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,613,836,292円 Ⅳ 発行済数量 6,910,189,827口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1148円 (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年4月30日 純資産額計算書 2025年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 36,691,561,586円 Ⅱ 負債総額 4,432,403,857円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,259,157,729円 Ⅳ 発行済数量 32,908,921,530口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9803円 Ⅰ 資産総額 36,691,561,586円 Ⅱ 負債総額 4,432,403,857円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,259,157,729円 Ⅳ 発行済数量 32,908,921,530口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9803円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/07/03 9:07 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/07/03 9:07
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #16 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/07/03 9:07
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/07/03 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年10月10日現在 金 額 (円) 2025年4月10日現在 金 額 (円) 負債合計 7,917,067,036 4,773,463,424 純資産の部 元本等 2024年10月10日現在 金 額 (円) 2025年4月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 148,837,463 366,137,767 コール・ローン 6,419,061,828 4,193,444,267 国債証券 28,772,850,752 18,213,860,550 地方債証券 85,771,377 80,098,280 特殊債券 7,808,563,518 4,529,046,521 社債券 10,130,714,109 8,182,121,670 コール・オプション(買) - 16,780,400 プット・オプション(買) 1,225,875 28,808,169 派生商品評価勘定 36,490,661 348,765,659 未収入金 1,348,463 20,935,163 未収利息 358,894,166 333,768,619 前払費用 164,280,048 13,902,090 差入委託証拠金 443,497,006 441,022,610 流動資産合計 54,371,535,266 36,768,691,765 資産合計 54,371,535,266 36,768,691,765 負債の部 流動負債 コール・オプション(売) 233,508 30,649,931 プット・オプション(売) 367,763 32,710,621 派生商品評価勘定 1,532,427,142 82,992,794 未払金 6,384,032,683 4,576,914,718 未払解約金 - 50,195,360 その他未払費用 5,940 - 流動負債合計 7,917,067,036 4,773,463,424 負債合計 7,917,067,036 4,773,463,424 純資産の部 元本等 元本 ※1 47,068,488,208 33,068,882,434 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △614,019,978 △1,073,654,093 元本等合計 46,454,468,230 31,995,228,341 純資産合計 46,454,468,230 31,995,228,341 負債純資産合計 54,371,535,266 36,768,691,765
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 四国応援マザーファンド (1) 投資状況 (2025年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,584,450 3.50 純資産総額 902,765,310 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 871,180,860 96.50 内 日本 871,180,860 96.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,584,450 3.50 純資産総額 902,765,310 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 23,980,500 2.66 内 日本 23,980,500 2.66
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 富 士 通 日本 株式 電気機器 26,900 2,861.50
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