有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【提出】
- 2025/07/03 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 (2018年4月10日) | 2,763,584,653 | 2,776,928,697 | 1.0355 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 (2018年10月10日) | 2,972,171,917 | 2,972,171,917 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第4計算期間末 (2019年4月10日) | 2,865,680,564 | 2,865,680,564 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第5計算期間末 (2019年10月10日) | 2,712,375,556 | 2,712,375,556 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第6計算期間末 (2020年4月10日) | 1,693,756,971 | 1,693,756,971 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第7計算期間末 (2020年10月12日) | 1,433,481,669 | 1,466,592,675 | 1.0823 | 1.1073 |
| 第8計算期間末 (2021年4月12日) | 1,174,242,990 | 1,261,810,084 | 1.0728 | 1.1528 |
| 第9計算期間末 (2021年10月11日) | 1,059,989,143 | 1,065,019,890 | 1.0535 | 1.0585 |
| 第10計算期間末 (2022年4月11日) | 898,411,723 | 900,249,314 | 0.9778 | 0.9798 |
| 第11計算期間末 (2022年10月11日) | 817,048,701 | 818,788,644 | 0.9392 | 0.9412 |
| 第12計算期間末 (2023年4月10日) | 797,221,029 | 801,347,033 | 0.9661 | 0.9711 |
| 第13計算期間末 (2023年10月10日) | 736,464,860 | 762,762,018 | 0.9802 | 1.0152 |
| 第14計算期間末 (2024年4月10日) | 655,801,082 | 690,935,458 | 1.0266 | 1.0816 |
| 2024年4月末日 | 645,922,129 | - | 1.0185 | - |
| 5月末日 | 646,740,144 | - | 1.0243 | - |
| 6月末日 | 651,064,568 | - | 1.0453 | - |
| 7月末日 | 637,662,440 | - | 1.0364 | - |
| 8月末日 | 627,043,338 | - | 1.0227 | - |
| 9月末日 | 632,609,917 | - | 1.0412 | - |
| 第15計算期間末 (2024年10月10日) | 619,789,205 | 634,974,664 | 1.0204 | 1.0454 |
| 10月末日 | 602,247,881 | - | 1.0099 | - |
| 11月末日 | 596,806,195 | - | 1.0072 | - |
| 12月末日 | 606,233,657 | - | 1.0242 | - |
| 2025年1月末日 | 595,629,952 | - | 1.0081 | - |
| 2月末日 | 581,055,754 | - | 0.9869 | - |
| 3月末日 | 579,035,786 | - | 0.9974 | - |
| 第16計算期間末 (2025年4月10日) | 544,644,161 | 546,955,322 | 0.9426 | 0.9466 |
| 4月末日 | 565,855,000 | - | 0.9847 | - |
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