有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成29年10月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年7月末日 | 2,117,666,658 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 2,595,023,840 | - | 1.0051 | - |
| 9月末日 | 2,885,812,076 | - | 1.0256 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 10月末日 | 2,822,400,195 | - | 1.0473 | - |
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