有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【提出】
- 2020/07/03 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 (2018年4月10日) | 2,763,584,653 | 2,776,928,697 | 1.0355 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 (2018年10月10日) | 2,972,171,917 | 2,972,171,917 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第4計算期間末 (2019年4月10日) | 2,865,680,564 | 2,865,680,564 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2019年4月末日 | 2,839,130,673 | - | 0.9981 | - |
| 5月末日 | 2,711,351,678 | - | 0.9584 | - |
| 6月末日 | 2,762,348,837 | - | 0.9787 | - |
| 7月末日 | 2,742,303,632 | - | 0.9809 | - |
| 8月末日 | 2,656,279,229 | - | 0.9621 | - |
| 9月末日 | 2,715,388,533 | - | 0.9958 | - |
| 第5計算期間末 (2019年10月10日) | 2,712,375,556 | 2,712,375,556 | 1.0014 | 1.0014 |
| 10月末日 | 2,655,201,396 | - | 1.0375 | - |
| 11月末日 | 2,377,954,231 | - | 1.0522 | - |
| 12月末日 | 2,039,956,602 | - | 1.0760 | - |
| 2020年1月末日 | 1,866,897,104 | - | 1.0602 | - |
| 2月末日 | 1,735,763,641 | - | 1.0129 | - |
| 3月末日 | 1,690,238,414 | - | 0.9890 | - |
| 第6計算期間末 (2020年4月10日) | 1,693,756,971 | 1,693,756,971 | 0.9912 | 0.9912 |
| 4月末日 | 1,722,066,442 | - | 1.0108 | - |
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