- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/11-2024/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 (2018年4月10日) | 2,763,584,653 | 2,776,928,697 | 1.0355 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 (2018年10月10日) | 2,972,171,917 | 2,972,171,917 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第4計算期間末 (2019年4月10日) | 2,865,680,564 | 2,865,680,564 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第5計算期間末 (2019年10月10日) | 2,712,375,556 | 2,712,375,556 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第6計算期間末 (2020年4月10日) | 1,693,756,971 | 1,693,756,971 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第7計算期間末 (2020年10月12日) | 1,433,481,669 | 1,466,592,675 | 1.0823 | 1.1073 |
| 第8計算期間末 (2021年4月12日) | 1,174,242,990 | 1,261,810,084 | 1.0728 | 1.1528 |
| 第9計算期間末 (2021年10月11日) | 1,059,989,143 | 1,065,019,890 | 1.0535 | 1.0585 |
| 第10計算期間末 (2022年4月11日) | 898,411,723 | 900,249,314 | 0.9778 | 0.9798 |
| 第11計算期間末 (2022年10月11日) | 817,048,701 | 818,788,644 | 0.9392 | 0.9412 |
| 第12計算期間末 (2023年4月10日) | 797,221,029 | 801,347,033 | 0.9661 | 0.9711 |
| 2023年4月末日 | 792,634,360 | - | 0.9804 | - |
| 5月末日 | 779,316,346 | - | 0.9972 | - |
| 6月末日 | 803,797,540 | - | 1.0366 | - |
| 7月末日 | 794,806,896 | - | 1.0344 | - |
| 8月末日 | 799,003,837 | - | 1.0460 | - |
| 9月末日 | 774,133,016 | - | 1.0294 | - |
| 第13計算期間末 (2023年10月10日) | 736,464,860 | 762,762,018 | 0.9802 | 1.0152 |
| 10月末日 | 726,209,592 | - | 0.9694 | - |
| 11月末日 | 699,661,889 | - | 1.0143 | - |
| 12月末日 | 691,696,481 | - | 1.0252 | - |
| 2024年1月末日 | 691,856,644 | - | 1.0402 | - |
| 2月末日 | 693,376,031 | - | 1.0602 | - |
| 3月末日 | 697,528,578 | - | 1.0839 | - |
| 第14計算期間末 (2024年4月10日) | 655,801,082 | 690,935,458 | 1.0266 | 1.0816 |
| 4月末日 | 645,922,129 | - | 1.0185 | - |
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