有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【提出】
- 2019/07/03 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 (2018年4月10日) | 2,763,584,653 | 2,776,928,697 | 1.0355 | 1.0405 |
| 2018年4月末日 | 2,785,452,961 | - | 1.0455 | - |
| 5月末日 | 2,846,737,231 | - | 1.0266 | - |
| 6月末日 | 2,852,377,082 | - | 1.0204 | - |
| 7月末日 | 2,914,482,140 | - | 1.0314 | - |
| 8月末日 | 2,900,617,973 | - | 1.0257 | - |
| 9月末日 | 3,079,219,807 | - | 1.0484 | - |
| 第3計算期間末 (2018年10月10日) | 2,972,171,917 | 2,972,171,917 | 1.0231 | 1.0231 |
| 10月末日 | 2,860,506,901 | - | 0.9815 | - |
| 11月末日 | 2,950,638,274 | - | 1.0064 | - |
| 12月末日 | 2,750,012,647 | - | 0.9441 | - |
| 2019年1月末日 | 2,808,567,839 | - | 0.9621 | - |
| 2月末日 | 2,869,525,565 | - | 0.9883 | - |
| 3月末日 | 2,842,712,839 | - | 0.9865 | - |
| 第4計算期間末 (2019年4月10日) | 2,865,680,564 | 2,865,680,564 | 0.9991 | 0.9991 |
| 4月末日 | 2,839,130,673 | - | 0.9981 | - |
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