有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【提出】
- 2023/07/03 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 (2018年4月10日) | 2,763,584,653 | 2,776,928,697 | 1.0355 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 (2018年10月10日) | 2,972,171,917 | 2,972,171,917 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第4計算期間末 (2019年4月10日) | 2,865,680,564 | 2,865,680,564 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第5計算期間末 (2019年10月10日) | 2,712,375,556 | 2,712,375,556 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第6計算期間末 (2020年4月10日) | 1,693,756,971 | 1,693,756,971 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第7計算期間末 (2020年10月12日) | 1,433,481,669 | 1,466,592,675 | 1.0823 | 1.1073 |
| 第8計算期間末 (2021年4月12日) | 1,174,242,990 | 1,261,810,084 | 1.0728 | 1.1528 |
| 第9計算期間末 (2021年10月11日) | 1,059,989,143 | 1,065,019,890 | 1.0535 | 1.0585 |
| 第10計算期間末 (2022年4月11日) | 898,411,723 | 900,249,314 | 0.9778 | 0.9798 |
| 2022年4月末日 | 889,462,180 | - | 0.9676 | - |
| 5月末日 | 886,179,066 | - | 0.9720 | - |
| 6月末日 | 870,895,390 | - | 0.9573 | - |
| 7月末日 | 879,915,425 | - | 0.9846 | - |
| 8月末日 | 858,978,003 | - | 0.9751 | - |
| 9月末日 | 816,867,034 | - | 0.9405 | - |
| 第11計算期間末 (2022年10月11日) | 817,048,701 | 818,788,644 | 0.9392 | 0.9412 |
| 10月末日 | 819,836,240 | - | 0.9528 | - |
| 11月末日 | 835,727,081 | - | 0.9795 | - |
| 12月末日 | 795,007,619 | - | 0.9349 | - |
| 2023年1月末日 | 816,693,355 | - | 0.9616 | - |
| 2月末日 | 796,253,572 | - | 0.9629 | - |
| 3月末日 | 806,781,833 | - | 0.9779 | - |
| 第12計算期間末 (2023年4月10日) | 797,221,029 | 801,347,033 | 0.9661 | 0.9711 |
| 4月末日 | 792,634,360 | - | 0.9804 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
