- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年10月10日) | 2,903,924,738 | 2,923,860,479 | 1.0196 | 1.0266 |
| 第2計算期間末 (2018年4月10日) | 2,763,584,653 | 2,776,928,697 | 1.0355 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 (2018年10月10日) | 2,972,171,917 | 2,972,171,917 | 1.0231 | 1.0231 |
| 第4計算期間末 (2019年4月10日) | 2,865,680,564 | 2,865,680,564 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第5計算期間末 (2019年10月10日) | 2,712,375,556 | 2,712,375,556 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第6計算期間末 (2020年4月10日) | 1,693,756,971 | 1,693,756,971 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第7計算期間末 (2020年10月12日) | 1,433,481,669 | 1,466,592,675 | 1.0823 | 1.1073 |
| 第8計算期間末 (2021年4月12日) | 1,174,242,990 | 1,261,810,084 | 1.0728 | 1.1528 |
| 2021年4月末日 | 1,171,753,915 | - | 1.0601 | - |
| 5月末日 | 1,164,784,068 | - | 1.0595 | - |
| 6月末日 | 1,163,863,606 | - | 1.0703 | - |
| 7月末日 | 1,152,153,073 | - | 1.0667 | - |
| 8月末日 | 1,121,268,618 | - | 1.0732 | - |
| 9月末日 | 1,090,741,633 | - | 1.0771 | - |
| 第9計算期間末 (2021年10月11日) | 1,059,989,143 | 1,065,019,890 | 1.0535 | 1.0585 |
| 10月末日 | 1,045,192,799 | - | 1.0656 | - |
| 11月末日 | 978,824,321 | - | 1.0336 | - |
| 12月末日 | 984,334,259 | - | 1.0516 | - |
| 2022年1月末日 | 922,243,411 | - | 0.9948 | - |
| 2月末日 | 914,663,031 | - | 0.9911 | - |
| 3月末日 | 919,504,045 | - | 1.0032 | - |
| 第10計算期間末 (2022年4月11日) | 898,411,723 | 900,249,314 | 0.9778 | 0.9798 |
| 4月末日 | 889,462,180 | - | 0.9676 | - |
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