剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	第8期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	104,911,551	42,681,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△224,472,773	△117,994,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,421,929	1,839,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,421,929	1,839,024
分配金	*18,855,476	*110,619,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△117,994,769	△84,094,586

2021/10/12 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/10/12 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/10/12 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 1月15日現在	2021年 7月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	433,494,843	437,805,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,389,750	7,317,355

注記表

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