- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日 | 第8期 自 2021年 1月16日 至 2021年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,114,969 | 24,302,507 |
| 受取利息 | 54 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 84,858,451 | 23,394,289 |
| 営業収益合計 | 109,973,474 | 47,696,807 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,809 | 1,153 |
| 受託者報酬 | 145,677 | 144,369 |
| 委託者報酬 | 4,855,943 | 4,811,971 |
| その他費用 | 58,494 | 58,176 |
| 営業費用合計 | 5,061,923 | 5,015,669 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 104,911,551 | 42,681,138 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 104,911,551 | 42,681,138 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 104,911,551 | 42,681,138 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △224,472,773 | △117,994,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,421,929 | 1,839,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,421,929 | 1,839,024 |
| 分配金 | *1 8,855,476 | *1 10,619,979 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,994,769 | △84,094,586 |
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