- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年 7月18日 至 2019年 1月15日 | 第4期 自 2019年 1月16日 至 2019年 7月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,477,694 | 26,026,614 |
| 受取利息 | 33 | 123 |
| 有価証券売買等損益 | △92,983,141 | 47,717,049 |
| 営業収益合計 | △66,505,414 | 73,743,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,633 | 8,762 |
| 受託者報酬 | 169,079 | 168,937 |
| 委託者報酬 | 5,635,790 | 5,631,165 |
| その他費用 | 67,907 | 68,311 |
| 営業費用合計 | 5,878,409 | 5,877,175 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △72,383,823 | 67,866,611 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △72,383,823 | 67,866,611 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △72,383,823 | 67,866,611 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △46,596,710 | △122,166,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,421,020 | 1,167,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,421,020 | 1,167,555 |
| 分配金 | *1 5,606,514 | *1 11,028,539 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,166,027 | △64,160,400 |
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