- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2017年 7月31日 至 2018年 1月15日 | 第2期 自 2018年 1月16日 至 2018年 7月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,095,160 | 26,575,538 |
| 受取利息 | 26 | 62 |
| 有価証券売買等損益 | △41,709,843 | △29,479,689 |
| 営業収益合計 | △14,614,657 | △2,904,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,717 | 6,362 |
| 受託者報酬 | 175,949 | 176,730 |
| 委託者報酬 | 5,864,926 | 5,890,976 |
| その他費用 | 71,329 | 71,087 |
| 営業費用合計 | 6,120,921 | 6,145,155 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △20,735,578 | △9,049,244 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △20,735,578 | △9,049,244 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △20,735,578 | △9,049,244 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △31,291,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,807 | 1,795,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,807 | 1,795,591 |
| 分配金 | *1 10,629,347 | *1 8,051,939 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,291,118 | △46,596,710 |
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