- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2018年 1月16日 至 2018年 7月17日 | 第3期 自 2018年 7月18日 至 2019年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,575,538 | 26,477,694 |
| 受取利息 | 62 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | △29,479,689 | △92,983,141 |
| 営業収益合計 | △2,904,089 | △66,505,414 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,362 | 5,633 |
| 受託者報酬 | 176,730 | 169,079 |
| 委託者報酬 | 5,890,976 | 5,635,790 |
| その他費用 | 71,087 | 67,907 |
| 営業費用合計 | 6,145,155 | 5,878,409 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,049,244 | △72,383,823 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,049,244 | △72,383,823 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,049,244 | △72,383,823 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,291,118 | △46,596,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,795,591 | 2,421,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,795,591 | 2,421,020 |
| 分配金 | *1 8,051,939 | *1 5,606,514 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,596,710 | △122,166,027 |
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