有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日 | 第7期 自 2020年 7月16日 至 2021年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,804,583 | 25,114,969 |
| 受取利息 | 68 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | △187,868,832 | 84,858,451 |
| 営業収益合計 | △162,064,181 | 109,973,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,654 | 1,809 |
| 受託者報酬 | 143,330 | 145,677 |
| 委託者報酬 | 4,777,740 | 4,855,943 |
| その他費用 | 57,615 | 58,494 |
| 営業費用合計 | 4,981,339 | 5,061,923 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △167,045,520 | 104,911,551 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △167,045,520 | 104,911,551 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △167,045,520 | 104,911,551 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △51,821,241 | △224,472,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,977,147 | 10,421,929 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,977,147 | 10,421,929 |
| 分配金 | *1 10,583,159 | *1 8,855,476 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,472,773 | △117,994,769 |
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