有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年 7月17日 至 2020年 1月15日 | 第6期 自 2020年 1月16日 至 2020年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,585,909 | 25,804,583 |
| 受取利息 | 103 | 68 |
| 有価証券売買等損益 | 1,082,463 | △187,868,832 |
| 営業収益合計 | 26,668,475 | △162,064,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,973 | 2,654 |
| 受託者報酬 | 169,269 | 143,330 |
| 委託者報酬 | 5,642,080 | 4,777,740 |
| その他費用 | 68,279 | 57,615 |
| 営業費用合計 | 5,886,601 | 4,981,339 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,781,874 | △167,045,520 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,781,874 | △167,045,520 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,781,874 | △167,045,520 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △64,160,400 | △51,821,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,227,488 | 4,977,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,227,488 | 4,977,147 |
| 分配金 | *1 9,670,203 | *1 10,583,159 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,821,241 | △224,472,773 |
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