- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年 1月16日 至 2019年 7月16日 | 第5期 自 2019年 7月17日 至 2020年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,026,614 | 25,585,909 |
| 受取利息 | 123 | 103 |
| 有価証券売買等損益 | 47,717,049 | 1,082,463 |
| 営業収益合計 | 73,743,786 | 26,668,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,762 | 6,973 |
| 受託者報酬 | 168,937 | 169,269 |
| 委託者報酬 | 5,631,165 | 5,642,080 |
| その他費用 | 68,311 | 68,279 |
| 営業費用合計 | 5,877,175 | 5,886,601 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,866,611 | 20,781,874 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,866,611 | 20,781,874 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,866,611 | 20,781,874 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △122,166,027 | △64,160,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,167,555 | 1,227,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,167,555 | 1,227,488 |
| 分配金 | *1 11,028,539 | *1 9,670,203 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,160,400 | △51,821,241 |
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