DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,757 | 115,676 |
| コール・ローン | 1,336,506 | 10,014,583 |
| 親投資信託受益証券 | 25,704,751 | 189,771,434 |
| 未収入金 | 6,742 | 100,593 |
| 流動資産計 | 27,083,756 | 200,002,286 |
| 資産の部合計 | 27,083,756 | 200,002,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,580 | 101,896 |
| 未払受託者報酬 | 492 | 9,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,496 | 69,023 |
| その他未払費用 | 229 | 4,876 |
| 流動負債計 | 10,797 | 185,622 |
| 負債の部合計 | 10,797 | 185,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,895,766 | 198,701,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,193 | 1,114,785 |
| 純資産の部合計 | 27,072,959 | 199,816,664 |
| 負債・純資産合計 | 27,083,756 | 200,002,286 |
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