DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,079,152 | 879,507 |
| コール・ローン | 22,028,580 | 121,855,587 |
| 親投資信託受益証券 | 436,627,664 | 2,337,416,161 |
| 未収入金 | 1,488,995 | 280,427 |
| 流動資産計 | 461,224,391 | 2,460,431,682 |
| 資産の部合計 | 461,224,391 | 2,460,431,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,562,905 | 246,411 |
| 未払受託者報酬 | 34,992 | 115,889 |
| 未払委託者報酬 | 245,258 | 811,433 |
| その他未払費用 | 17,445 | 51,774 |
| 流動負債計 | 1,860,600 | 1,225,507 |
| 負債の部合計 | 1,860,600 | 1,225,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,806,429 | 2,370,800,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,557,362 | 88,406,059 |
| 純資産の部合計 | 459,363,791 | 2,459,206,175 |
| 負債・純資産合計 | 461,224,391 | 2,460,431,682 |
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