DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,581,120 | 2,277,640 |
| コール・ローン | 153,741,532 | 232,819,051 |
| 親投資信託受益証券 | 3,032,107,808 | 4,494,872,176 |
| 未収入金 | 371,078 | 4,828,813 |
| 流動資産計 | 3,189,801,538 | 4,734,797,680 |
| 資産の部合計 | 3,189,801,538 | 4,734,797,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 362,482 | 5,040,985 |
| 未払受託者報酬 | 306,165 | 418,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,986 | 2,511,347 |
| その他未払費用 | 123,853 | 163,133 |
| 流動負債計 | 2,689,486 | 8,133,984 |
| 負債の部合計 | 2,689,486 | 8,133,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,009,683,143 | 4,489,123,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,428,909 | 237,540,682 |
| 純資産の部合計 | 3,187,112,052 | 4,726,663,696 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,801,538 | 4,734,797,680 |
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