DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,639,420 | 27,615,548 |
| コール・ローン | 288,331,485 | 366,666,404 |
| 親投資信託受益証券 | 5,655,922,357 | 7,339,710,821 |
| 未収入金 | 15,200,734 | 10,900,711 |
| 流動資産計 | 5,965,093,996 | 7,744,893,484 |
| 資産の部合計 | 5,965,093,996 | 7,744,893,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,947,898 | 11,862,613 |
| 未払受託者報酬 | 594,057 | 755,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,564,606 | 4,532,354 |
| 未払利息 | － | 1,740 |
| その他未払費用 | 220,779 | 260,663 |
| 流動負債計 | 20,327,340 | 17,412,716 |
| 負債の部合計 | 20,327,340 | 17,412,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,572,198,152 | 7,089,684,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,568,504 | 637,796,422 |
| （分配準備積立金） | 142,604,222 | 133,617,721 |
| 元本等合計 | 5,944,766,656 | 7,727,480,768 |
| 純資産の部合計 | 5,944,766,656 | 7,727,480,768 |
| 負債・純資産合計 | 5,965,093,996 | 7,744,893,484 |
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