DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,567,326 | 13,571,674 |
| コール・ローン | 459,240,138 | 523,325,411 |
| 親投資信託受益証券 | 8,508,481,129 | 9,932,758,833 |
| 未収入金 | 5,377,435 | 9,695,172 |
| 流動資産計 | 8,975,666,028 | 10,479,351,090 |
| 資産の部合計 | 8,975,666,028 | 10,479,351,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 430 |
| 未払解約金 | 5,581,340 | 16,292,149 |
| 未払受託者報酬 | 929,588 | 1,048,738 |
| 未払委託者報酬 | 5,577,783 | 6,292,623 |
| その他未払費用 | 304,135 | 333,191 |
| 流動負債計 | 12,392,846 | 23,967,131 |
| 負債の部合計 | 12,392,846 | 23,967,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,339,213,763 | 9,547,613,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624,059,419 | 907,770,390 |
| （分配準備積立金） | 124,045,150 | 117,107,250 |
| 元本等合計 | 8,963,273,182 | 10,455,383,959 |
| 純資産の部合計 | 8,963,273,182 | 10,455,383,959 |
| 負債・純資産合計 | 8,975,666,028 | 10,479,351,090 |
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