DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,220,168 | 3,501,971 |
| コール・ローン | 556,584,819 | 607,321,076 |
| 親投資信託受益証券 | 10,457,989,374 | 11,523,670,749 |
| 未収入金 | 11,479,408 | 8,828,798 |
| 流動資産計 | 11,044,273,769 | 12,143,322,594 |
| 資産の部合計 | 11,044,273,769 | 12,143,322,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,889,465 | 9,186,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,497 | 1,277,742 |
| 未払委託者報酬 | 7,077,144 | 7,666,639 |
| その他未払費用 | 355,439 | 363,132 |
| 流動負債計 | 20,501,545 | 18,494,183 |
| 負債の部合計 | 20,501,545 | 18,494,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,412,827,818 | 11,072,223,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,944,406 | 1,052,605,341 |
| （分配準備積立金） | 111,909,178 | 104,260,722 |
| 元本等合計 | 11,023,772,224 | 12,124,828,411 |
| 純資産の部合計 | 11,023,772,224 | 12,124,828,411 |
| 負債・純資産合計 | 11,044,273,769 | 12,143,322,594 |
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