DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,899,936 | 28,029,828 |
| コール・ローン | 680,447,338 | 740,437,017 |
| 親投資信託受益証券 | 12,888,737,439 | 14,331,590,626 |
| 未収入金 | 34,711,568 | 35,572,238 |
| 流動資産計 | 13,610,796,281 | 15,135,629,709 |
| 資産の部合計 | 13,610,796,281 | 15,135,629,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,301,016 | 37,187,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,846 | 1,568,628 |
| 未払委託者報酬 | 8,477,326 | 9,411,997 |
| その他未払費用 | 380,134 | 232,256 |
| 流動負債計 | 46,571,322 | 48,400,694 |
| 負債の部合計 | 46,571,322 | 48,400,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,012,346,424 | 13,320,985,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,878,535 | 1,766,243,289 |
| （分配準備積立金） | 657,525,243 | 605,181,424 |
| 元本等合計 | 13,564,224,959 | 15,087,229,015 |
| 純資産の部合計 | 13,564,224,959 | 15,087,229,015 |
| 負債・純資産合計 | 13,610,796,281 | 15,135,629,709 |
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