DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,725,095 | 19,093,470 |
| コール・ローン | 778,616,034 | 944,512,656 |
| 親投資信託受益証券 | 15,956,779,308 | 17,980,986,984 |
| 未収入金 | 20,489,311 | 39,228,298 |
| 流動資産計 | 16,810,609,748 | 18,983,821,408 |
| 資産の部合計 | 16,810,609,748 | 18,983,821,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,425,216 | 41,131,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,352 | 1,941,551 |
| 未払委託者報酬 | 10,700,373 | 11,649,487 |
| その他未払費用 | 89,082 | 96,984 |
| 流動負債計 | 33,998,023 | 54,819,643 |
| 負債の部合計 | 33,998,023 | 54,819,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,946,349,173 | 16,760,215,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,830,262,552 | 2,168,786,107 |
| （分配準備積立金） | 564,416,597 | 519,622,437 |
| 元本等合計 | 16,776,611,725 | 18,929,001,765 |
| 純資産の部合計 | 16,776,611,725 | 18,929,001,765 |
| 負債・純資産合計 | 16,810,609,748 | 18,983,821,408 |
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