世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 221,448,134 |
| 親投資信託受益証券 | 8,434,396,660 |
| 派生商品評価勘定 | 70,234,520 |
| 流動資産計 | 8,726,079,314 |
| 資産の部合計 | 8,726,079,314 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,348,128 |
| 未払解約金 | 35,173,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,009 |
| 未払委託者報酬 | 44,523,642 |
| 未払利息 | 327 |
| その他未払費用 | 168,660 |
| 流動負債計 | 85,620,163 |
| 負債の部合計 | 85,620,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,606,530,683 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,928,468 |
| 元本等合計 | 8,640,459,151 |
| 純資産の部合計 | 8,640,459,151 |
| 負債・純資産合計 | 8,726,079,314 |
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