世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,147,578 | 170,645,025 |
| 親投資信託受益証券 | 6,816,039,043 | 5,055,155,770 |
| 派生商品評価勘定 | 66,876,668 | 170,752 |
| 未収入金 | 37,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,027,063,289 | 5,225,971,547 |
| 資産の部合計 | 7,027,063,289 | 5,225,971,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 60,474,402 |
| 未払金 | 692,007 | － |
| 未払解約金 | 88,628,965 | 15,802,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,572 | 932,105 |
| 未払委託者報酬 | 40,266,298 | 29,516,616 |
| 未払利息 | 211 | 341 |
| その他未払費用 | 152,526 | 112,256 |
| 流動負債計 | 131,011,579 | 106,838,434 |
| 負債の部合計 | 131,011,579 | 106,838,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,644,823 | 5,219,327,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,593,113 | -100,194,768 |
| （分配準備積立金） | 81,479,878 | 67,546,591 |
| 元本等合計 | 6,896,051,710 | 5,119,133,113 |
| 純資産の部合計 | 6,896,051,710 | 5,119,133,113 |
| 負債・純資産合計 | 7,027,063,289 | 5,225,971,547 |
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