世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,976,756 | 110,519,678 |
| 親投資信託受益証券 | 4,852,577,204 | 3,877,518,778 |
| 派生商品評価勘定 | 15,863,372 | 4,383,704 |
| 流動資産計 | 4,912,417,332 | 3,992,422,160 |
| 資産の部合計 | 4,912,417,332 | 3,992,422,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,245,803 | 26,113,075 |
| 未払解約金 | 7,903,682 | 50,092,991 |
| 未払金 | － | 4,337,496 |
| 未払受託者報酬 | 794,647 | 734,138 |
| 未払委託者報酬 | 25,163,754 | 23,247,737 |
| 未払利息 | 96 | 74 |
| その他未払費用 | 95,446 | 88,038 |
| 流動負債計 | 40,203,428 | 104,613,549 |
| 負債の部合計 | 40,203,428 | 104,613,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,792,612,475 | 3,767,994,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,601,429 | 119,814,256 |
| （分配準備積立金） | 146,036,442 | 119,249,838 |
| 元本等合計 | 4,872,213,904 | 3,887,808,611 |
| 純資産の部合計 | 4,872,213,904 | 3,887,808,611 |
| 負債・純資産合計 | 4,912,417,332 | 3,992,422,160 |
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