世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月29日 | 2021年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,597,606 | 66,419,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,440,946,134 | 3,370,286,176 |
| 派生商品評価勘定 | 40,885,714 | － |
| 未収入金 | － | 613,468 |
| 流動資産計 | 3,567,429,454 | 3,437,318,894 |
| 資産の部合計 | 3,567,429,454 | 3,437,318,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,212,769 | 9,717,492 |
| 未払解約金 | － | 14,993,899 |
| 未払受託者報酬 | 581,742 | 573,318 |
| 未払委託者報酬 | 18,421,675 | 18,155,023 |
| 未払利息 | 69 | 15 |
| その他未払費用 | 69,752 | 68,734 |
| 流動負債計 | 38,286,007 | 43,508,481 |
| 負債の部合計 | 38,286,007 | 43,508,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,555,013,457 | 3,303,149,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,870,010 | 90,661,267 |
| （分配準備積立金） | 156,600,973 | 146,691,053 |
| 元本等合計 | 3,529,143,447 | 3,393,810,413 |
| 純資産の部合計 | 3,529,143,447 | 3,393,810,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,567,429,454 | 3,437,318,894 |
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