世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限…
世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月29日 | 2022年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,859,695 | 38,660,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,752,580 | 2,767,595,492 |
| 派生商品評価勘定 | 14,267,052 | 9,934,241 |
| 流動資産計 | 3,135,879,327 | 2,816,219,602 |
| 未収入金 | － | 29,808 |
| 資産の部合計 | 3,135,879,327 | 2,816,219,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,304,023 |
| 未払解約金 | 20,469,852 | 4,076,336 |
| 未払受託者報酬 | 539,815 | 484,608 |
| 未払委託者報酬 | 17,094,035 | 15,345,844 |
| 未払利息 | 93 | 32 |
| その他未払費用 | 64,718 | 58,092 |
| 流動負債計 | 38,168,513 | 22,268,935 |
| 負債の部合計 | 38,168,513 | 22,268,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,938,644,082 | 2,638,191,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,066,732 | 155,758,748 |
| （分配準備積立金） | 174,961,826 | 158,753,984 |
| 元本等合計 | 3,097,710,814 | 2,793,950,667 |
| 純資産の部合計 | 3,097,710,814 | 2,793,950,667 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,879,327 | 2,816,219,602 |
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