剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成30年 7月31日至 平成31年 1月30日	第3期中間計算期間自 令和 1年 7月30日至 令和 2年 1月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△9,349,364	833,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,593,113	79,601,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,278,758	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,278,758	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,583,600
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,583,600
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△100,194,768	119,814,256

2020/04/28 9:24

#2 中間注記表（連結）

2020/04/28 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/04/28 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/04/28 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 1月29日現在]
元本	5,137,298,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	422,821,675

注記表

2020/04/28 9:24