純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	888	17,602,272
追加型公社債投資信託	16	1,428,960
単位型株式投資信託	82	380,197
単位型公社債投資信託	45	190,275
合 計	1,031	19,601,705

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/10/28 9:08

#2 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.0780%※(税抜 年0.9800%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/10/28 9:08

#3 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/10/28 9:08

#4 投資対象（連結）

(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2021/10/28 9:08

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券世界好利回りCBマザーファンド2017-072,619,655,5541.15963,037,752,5801.15723,031,465,40798.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 7月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.19合計98.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/10/28 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券世界好利回りCBマザーファンド2017-071,092,860,1531.15961,267,280,6331.15721,264,657,76998.43e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 7月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.43合計98.43e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/10/28 9:08

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	55,833,204	1.81
純資産総額		3,087,298,611	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,031,465,40798.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―55,833,2041.81純資産総額3,087,298,611100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/28 9:08

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,210,013	1.57
純資産総額		1,284,867,782	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,264,657,76998.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,210,0131.57純資産総額1,284,867,782100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/10/28 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/10/28 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/10/28 9:08

#11 注記表（連結）

		第3期[令和 2年 7月29日現在]	第4期[令和 3年 7月29日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	25,870,010円	―円
3.	受益権の総数	3,555,013,457口	2,938,644,082口

2021/10/28 9:08

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/10/28 9:08

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,093,548,049
Ⅱ 負債総額	6,249,438
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,298,611
Ⅳ 発行済口数	2,932,761,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0527
(10,000口当たり)	(10,527	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,093,548,049Ⅱ 負債総額6,249,438Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,087,298,611Ⅳ 発行済口数2,932,761,808口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0527(10,000口当たり)(10,527)

2021/10/28 9:08

#14 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,285,458,120
Ⅱ 負債総額	590,338
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,284,867,782
Ⅳ 発行済口数	1,159,891,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077
(10,000口当たり)	(11,077	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,285,458,120Ⅱ 負債総額590,338Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,284,867,782Ⅳ 発行済口数1,159,891,362口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1077(10,000口当たり)(11,077)

2021/10/28 9:08

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

2021/10/28 9:08

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

世界好利回りCBマザーファンド2017-07
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 7月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,295,971,628
Ⅱ 負債総額	34
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,295,971,594
Ⅳ 発行済口数	3,712,515,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1572
(10,000口当たり)	(11,572	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,295,971,628Ⅱ 負債総額34Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,295,971,594Ⅳ 発行済口数3,712,515,707口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1572(10,000口当たり)(11,572)

2021/10/28 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月29日現在]
負債合計	34
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/28 9:08

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	91,611,612	2.13
純資産総額		4,295,971,594	100.00

投資資産

2021/10/28 9:08