有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 7月30日) | 6,896,051,710 | 6,896,051,710 | 9,893 | 9,893 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 4,872,213,904 | 4,872,213,904 | 10,166 | 10,166 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 7月29日) | 3,529,143,447 | 3,529,143,447 | 9,927 | 9,927 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 7月29日) | 3,097,710,814 | 3,097,710,814 | 10,541 | 10,541 |
| 令和 2年 7月末日 | 3,532,146,480 | ― | 9,936 | ― | |
| 8月末日 | 3,506,163,482 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 3,418,992,586 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 3,429,065,002 | ― | 10,020 | ― | |
| 11月末日 | 3,428,068,859 | ― | 10,095 | ― | |
| 12月末日 | 3,393,436,494 | ― | 10,146 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,393,810,413 | ― | 10,274 | ― | |
| 2月末日 | 3,409,335,451 | ― | 10,430 | ― | |
| 3月末日 | 3,369,205,129 | ― | 10,464 | ― | |
| 4月末日 | 3,315,204,581 | ― | 10,527 | ― | |
| 5月末日 | 3,244,850,183 | ― | 10,525 | ― | |
| 6月末日 | 3,252,580,542 | ― | 10,552 | ― | |
| 7月末日 | 3,087,298,611 | ― | 10,527 | ― | |
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