世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 7月30日) | 6,896,051,710 | 6,896,051,710 | 9,893 | 9,893 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 4,872,213,904 | 4,872,213,904 | 10,166 | 10,166 |
| 平成30年 7月末日 | 6,855,521,721 | ― | 9,896 | ― | |
| 8月末日 | 6,202,022,186 | ― | 9,926 | ― | |
| 9月末日 | 5,825,014,968 | ― | 9,934 | ― | |
| 10月末日 | 5,541,250,524 | ― | 9,832 | ― | |
| 11月末日 | 5,356,652,227 | ― | 9,797 | ― | |
| 12月末日 | 5,223,018,833 | ― | 9,705 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,113,149,360 | ― | 9,813 | ― | |
| 2月末日 | 5,060,861,025 | ― | 9,910 | ― | |
| 3月末日 | 5,011,879,614 | ― | 10,027 | ― | |
| 4月末日 | 4,956,567,258 | ― | 10,085 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,913,756,232 | ― | 10,041 | ― | |
| 6月末日 | 4,880,911,005 | ― | 10,101 | ― | |
| 7月末日 | 4,877,955,206 | ― | 10,178 | ― | |
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