有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 7月30日) | 6,896,051,710 | 6,896,051,710 | 9,893 | 9,893 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 4,872,213,904 | 4,872,213,904 | 10,166 | 10,166 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 7月29日) | 3,529,143,447 | 3,529,143,447 | 9,927 | 9,927 |
| 令和 1年 7月末日 | 4,877,955,206 | ― | 10,178 | ― | |
| 8月末日 | 4,810,748,923 | ― | 10,192 | ― | |
| 9月末日 | 4,659,734,573 | ― | 10,155 | ― | |
| 10月末日 | 4,600,471,767 | ― | 10,164 | ― | |
| 11月末日 | 4,077,907,483 | ― | 10,241 | ― | |
| 12月末日 | 4,042,363,011 | ― | 10,275 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,874,294,201 | ― | 10,310 | ― | |
| 2月末日 | 3,780,273,716 | ― | 10,296 | ― | |
| 3月末日 | 3,387,283,865 | ― | 9,369 | ― | |
| 4月末日 | 3,431,247,698 | ― | 9,537 | ― | |
| 5月末日 | 3,455,957,367 | ― | 9,646 | ― | |
| 6月末日 | 3,487,744,133 | ― | 9,773 | ― | |
| 7月末日 | 3,532,146,480 | ― | 9,936 | ― | |
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