半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月27日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成29年 7月末日 | 7,800,122,562 | 9,988 | ||
| 8月末日 | 8,647,133,705 | 9,954 | ||
| 9月末日 | 8,744,708,203 | 10,084 | ||
| 10月末日 | 8,776,997,577 | 10,133 | ||
| 11月末日 | 8,644,809,762 | 9,980 | ||
| 12月末日 | 8,635,815,519 | 9,990 | ||
| 平成30年 1月末日 | 8,629,673,802 | 10,027 | ||
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