世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月27日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 7月30日) | 6,896,051,710 | 6,896,051,710 | 9,893 | 9,893 |
| 平成29年 7月末日 | 7,800,122,562 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 8,647,133,705 | ― | 9,954 | ― | |
| 9月末日 | 8,744,708,203 | ― | 10,084 | ― | |
| 10月末日 | 8,776,997,577 | ― | 10,133 | ― | |
| 11月末日 | 8,644,809,762 | ― | 9,980 | ― | |
| 12月末日 | 8,635,815,519 | ― | 9,990 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,629,673,802 | ― | 10,027 | ― | |
| 2月末日 | 8,383,243,446 | ― | 10,002 | ― | |
| 3月末日 | 7,925,089,793 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 7,615,022,130 | ― | 10,018 | ― | |
| 5月末日 | 7,381,141,341 | ― | 9,946 | ― | |
| 6月末日 | 7,174,787,317 | ― | 9,907 | ― | |
| 7月末日 | 6,855,521,721 | ― | 9,896 | ― | |
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