ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,938,062 | 2,496,263 |
| 投資信託受益証券 | 924,846,462 | 470,894,565 |
| 投資証券 | 9,392,080 | 4,774,536 |
| 流動資産計 | 942,176,604 | 478,165,364 |
| 資産の部合計 | 942,176,604 | 478,165,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,465,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,257 | 7,494 |
| 未払委託者報酬 | 237,638 | 124,861 |
| 未払利息 | 21 | 7 |
| その他未払費用 | 39,598 | 20,804 |
| 流動負債計 | 3,756,979 | 153,166 |
| 負債の部合計 | 3,756,979 | 153,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,378,753 | 487,670,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,959,128 | -9,657,971 |
| （分配準備積立金） | 2,187,376 | 2,596,434 |
| 元本等合計 | 938,419,625 | 478,012,198 |
| 純資産の部合計 | 938,419,625 | 478,012,198 |
| 負債・純資産合計 | 942,176,604 | 478,165,364 |
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