ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,548,465 |
| コール・ローン | 2,496,263 | － |
| 投資信託受益証券 | 470,894,565 | 428,647,990 |
| 投資証券 | 4,774,536 | 4,330,796 |
| 未収入金 | － | 1,050,000 |
| 流動資産計 | 478,165,364 | 436,577,251 |
| 資産の部合計 | 478,165,364 | 436,577,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,281,161 |
| 未払受託者報酬 | 7,494 | 6,490 |
| 未払委託者報酬 | 124,861 | 108,151 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 20,804 | 18,059 |
| 流動負債計 | 153,166 | 1,413,861 |
| 負債の部合計 | 153,166 | 1,413,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,670,169 | 440,480,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,657,971 | -5,316,618 |
| （分配準備積立金） | 2,596,434 | 3,957,545 |
| 元本等合計 | 478,012,198 | 435,163,390 |
| 純資産の部合計 | 478,012,198 | 435,163,390 |
| 負債・純資産合計 | 478,165,364 | 436,577,251 |
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